新乡医学院第三附属医院2020年度部门决算-新乡医学院第三附属医院

新乡医学院第三附属医院2020年度部门决算

添加时间：2021-09-03 09:05:00 阅读次数：9955次

第一部分　　新乡医学院第三附属医院概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2020年度新乡医学院第三附属医院决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2020年度新乡医学院第三附属医院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

新乡医学院第三附属医院概况

一、主要职能

新乡医学院第三附属医院是集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的省直三级综合性大学附属医院。医院始建于1983年，1998年正式开诊，是国家药物临床试验机构、国家级胸痛中心、国家级医师资格考试实践技能考试（口腔类别）基地、国家级住院医师规范化培训基地，同时也是李嘉诚基金会宁养医疗服务成员单位。

二、机构设置

医院现占地面积210亩，开设床位1200张，规划床位2000张；现有在职职工1700余名，高级职称人员170余名，博士、硕士学位人员460余名；开设临床医疗医技科室50余个，临床教研室及实验室30余个，党政管理机构38个；拥有河南省重点学科2个，河南省医学重点学科1个，河南省医学重点培育学科4个，河南省医学重点实验室1个，河南省医学重点培育实验室1个，新乡市重点实验室7个。获“全国百姓放心示范医院”“全国医院感染横断面调查先进单位”“河南省卫生系统先进集体”“河南省群众满意医院”“河南省卫生计生对外开放工作先进单位”“河南省卫生计生安全生产先进单位”“河南省卫生科技管理工作先进集体”“河南省卫生计生宣传工作先进集体”“河南省资产管理先进单位”“三好一满意活动先进单位””“河南省创新医院”“健康中原先锋岗”“新乡市文明单位”“新乡市平安医院”“新乡市青年文明号”等荣誉称号。

第二部分

2020年度新乡医学院第三附属医院决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：新乡医学院第三附属医院		2020年度			金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,731,000.00	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	310,375,334.04	五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	218,137,756.98	八、社会保障和就业支出	39	17,938,610.30
	9		九、卫生健康支出	40	520,074,815.18
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	10,521,993.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	236,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	552,244,091.02	本年支出合计	58	784,535,418.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	242,183,924.68	年末结转和结余	60	9,892,596.78
	30			61
总计	31	794,428,015.70	总计	62	794,428,015.70
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：新乡医学院第三附属医院			2020年度					金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		552,244,091.02	23,731,000.00		310,375,334.04			218,137,756.98
208	社会保障和就业支出	17,938,610.30			17,938,610.30
20805	行政事业单位养老支出	17,938,610.30			17,938,610.30
2080502	事业单位离退休	765,079.35			765,079.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,143,592.83			15,143,592.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,029,938.12			2,029,938.12
210	卫生健康支出	523,783,487.28	23,731,000.00		281,914,730.30			218,137,756.98
21002	公立医院	510,300,746.58	18,312,000.00		273,850,989.60			218,137,756.98
2100201	综合医院	510,300,746.58	18,312,000.00		273,850,989.60			218,137,756.98
21003	基层医疗卫生机构	3,090,000.00	3,090,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,090,000.00	3,090,000.00
21004	公共卫生	1,989,000.00	1,989,000.00
2100408	基本公共卫生服务	10,000.00	10,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,979,000.00	1,979,000.00
21006	中医药	30,000.00	30,000.00
2100601	中医（民族医）药专项	30,000.00	30,000.00
21011	行政事业单位医疗	8,063,740.70			8,063,740.70
2101102	事业单位医疗	8,063,740.70			8,063,740.70
21099	其他卫生健康支出	310,000.00	310,000.00
2109901	其他卫生健康支出	310,000.00	310,000.00
221	住房保障支出	10,521,993.44			10,521,993.44
22102	住房改革支出	10,521,993.44			10,521,993.44
2210201	住房公积金	10,521,993.44			10,521,993.44
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：新乡医学院第三附属医院		2020年度					金额单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		784,535,418.92	432,715,999.36	351,819,419.56
208	社会保障和就业支出	17,938,610.30	17,938,610.30
20805	行政事业单位养老支出	17,938,610.30	17,938,610.30
2080502	事业单位离退休	765,079.35	765,079.35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,143,592.83	15,143,592.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,029,938.12	2,029,938.12
210	卫生健康支出	520,074,815.18	404,255,395.62	115,819,419.56
21002	公立医院	509,682,074.48	396,191,654.92	113,490,419.56
2100201	综合医院	509,682,074.48	396,191,654.92	113,490,419.56
21004	公共卫生	1,989,000.00		1,989,000.00
2100408	基本公共卫生服务	10,000.00		10,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,979,000.00		1,979,000.00
21006	中医药	30,000.00		30,000.00
2100601	中医（民族医）药专项	30,000.00		30,000.00
21011	行政事业单位医疗	8,063,740.70	8,063,740.70
2101102	事业单位医疗	8,063,740.70	8,063,740.70
21099	其他卫生健康支出	310,000.00		310,000.00
2109901	其他卫生健康支出	310,000.00		310,000.00
221	住房保障支出	10,521,993.44	10,521,993.44
22102	住房改革支出	10,521,993.44	10,521,993.44
2210201	住房公积金	10,521,993.44	10,521,993.44
229	其他支出	236,000,000.00		236,000,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	236,000,000.00		236,000,000.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	236,000,000.00		236,000,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：新乡医学院第三附属医院			2020年度					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,731,000.00	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41	20,641,000.00	20,641,000.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	236,000,000.00		236,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	23,731,000.00	本年支出合计	59	256,641,000.00	20,641,000.00	236,000,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	242,141,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	9,231,000.00	9,231,000.00
一般公共预算财政拨款	29	6,141,000.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	236,000,000.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	265,872,000.00	总计	64	265,872,000.00	29,872,000.00	236,000,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
										公开05表
部门：新乡医学院第三附属医院		2020年度								金额单位：元
项目						本年支出
功能分类科目编码		科目名称				小计		基本支出		项目支出


栏次						1		2		3
合计						20,641,000.00		16,964,000.00		3,677,000.00
210		卫生健康支出				20,641,000.00		16,964,000.00		3,677,000.00
21002		公立医院				18,312,000.00		16,964,000.00		1,348,000.00
2100201		综合医院				18,312,000.00		16,964,000.00		1,348,000.00
21003		基层医疗卫生机构
2100399		其他基层医疗卫生机构支出
21004		公共卫生				1,989,000.00				1,989,000.00
2100408		基本公共卫生服务				10,000.00				10,000.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理				1,979,000.00				1,979,000.00
21006		中医药				30,000.00				30,000.00
2100601		中医（民族医）药专项				30,000.00				30,000.00
21099		其他卫生健康支出				310,000.00				310,000.00
2109901		其他卫生健康支出				310,000.00				310,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
											公开06表
部门：新乡医学院第三附属医院											金额单位：元
人员经费				公用经费
科目编码	科目名称		决算数	科目编码	科目名称		决算数		科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出		16,920,000.00	302	商品和服务支出				307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		16,920,000.00	30201	办公费				30701	国内债务付息
30102	津贴补贴			30202	印刷费				30702	国外债务付息
30103	奖金			30203	咨询费				310	资本性支出
30106	伙食补助费			30204	手续费				31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资			30205	水费				31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费				31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费			30207	邮电费				31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费				31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费				31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费				31008	物资储备
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114	医疗费			30213	维修（护）费				31010	安置补助
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费				31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		44,000.00	30215	会议费				31012	拆迁补偿
30301	离休费			30216	培训费				31013	公务用车购置
30302	退休费			30217	公务接待费				31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费				31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305	生活补助			30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306	救济费			30226	劳务费				399	其他支出
30307	医疗费补助		44,000.00	30227	委托业务费				39906	赠与
30308	助学金			30228	工会经费				39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金			30229	福利费				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费				39999	其他支出
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用
				30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			16,964,000.00	公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：新乡医学院第三附属医院											金额单位：元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：新乡医学院第三附属医院		2020年度					金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		236,000,000.00		236,000,000.00		236,000,000.00
229	其他支出	236,000,000.00		236,000,000.00		236,000,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	236,000,000.00		236,000,000.00		236,000,000.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	236,000,000.00		236,000,000.00		236,000,000.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为79442.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少15198.5万元，下降16.06%。主要原因是2019年医院收到政府性基金预算财政拨款2.36亿元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计55224.41万元，其中：财政拨款收入2373.10万元，占4.29%；事业收入31037.53万元，占56.21%；其他收入21813.78万元，占39.5%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计78453.54万元，其中：基本支出43271.6万元，占55.16%；项目支出35181.94万元，占44.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为26587.2万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少499.08万元，下降1.84%。主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2064.10万元，占支出合计的2.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少808.08万元，下降28.13%。主要原因是按照财政要求一般性项目预算进一步压减，部分专项资金项目资金到账晚，执行进度受影响，支出减少。

（二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2064.10万元，主要用于以下方面：卫生健康支出2064.10万元，占比100%。

（三）具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1831.20万元，支出决算为2064.10万元，完成年初预算的112.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度中中央补助追加专项所致。

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1831.20万元，支出决算为1831.20万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）公共卫生类（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是年度中中央补助追加专项所致。

3.卫生健康支出（类）公共卫生类（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为197.90万元。决算数大于预算数的主要原因是2020年受新冠疫情影响追加疫情防控资金。

4.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数主要原因是年度中中央补助追加专项所致。

5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于预算数主要原因是年度中中央补助追加专项所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1696.40万元。其中：人员经费1696.40万元，主要包括：基本工资1692.00万元、其他对个人和家庭的补助支出4.4万元；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

医院严格按照《河南省卫生健康委关于开展2020年度省级预算绩效评价工作的通知》要求，对2020年度一般公共预算项目“省属城市公立医院综合改革补助资金”开展绩效自评，主要采取“听取汇报、查阅资料、现场考核”等形式进行，重点考核项目资金预算执行情况、项目开展内容、主要目标任务完成情况、项目实施效果、项目资金使用管理情况等。

（二）项目绩效自评结果。

根据公立医院取消药品加成改革工作的具体要求和特点，按照年初预算确定的绩效考核指标，我们对“产出目标”“效果目标”和“满意度”等3个一级指标，“数量指标”“质量指标”“服务对象满意度”“可持续影响指标”等6个二级指标和“药学专业技术人员数占卫生技术人员总数”、“药占比”、 “出院患者满意度”等6个三级指标进行自评考核。通过自评考核，评价结果显示我院该项目严格按照相关规章制度执行，圆满完成年初预算设定的各项绩效指标。此项目自评结果为“优”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年政府性基金预算财政拨款决算支出0万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年国有资本经营预算财政拨款决算支出0万元。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位2020年机关运行经费决算支出0万元。

十二、政府采购支出情况说明

我单位政府采购决算支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆19辆，其中：特种专业技术用车8辆，其他用车11辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备50台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。